アカデミー / 保険計理学
#5 保険準備金：将来の約束のための貯蓄
2026年3月1日 · Oiyo
保険会社が将来の保険金支払いのためにあらかじめ積み立てておく負債である「保険準備金」の概念と、その数理的な積み立て方式を理解します。
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アカデミー / 保険計理学
#6 死亡率モデリング：人類の寿命を予測する数式
2026年3月1日 · Oiyo
単なる統計を超え、時間に伴う死亡率の変化トレンドを分析し、高齢化リスクを測定するためのリー・カーター (Lee-Carter) モデルと確率論的なアプローチを学習します。
アカデミー / 保険計理学
#7 損害保険数理：事故の頻度と深度を測定する
2026年3月1日 · Oiyo
自動車、火災、賠償責任など、損害保険の核心である事故発生回数（頻度）と事故1件あたりの損害額（深度）を確率モデルで設計する方法を学びます。
アカデミー / 保険計理学
#8 リスク理論 (Ruin Theory)：破産の数学的確率
2026年3月1日 · Oiyo
保険会社の収入と支出の不均衡によって発生する破産 (Ruin) の原理を理解し、初期資本金と安全指数が破産確率に与える影響を学びます。
アカデミー / 保険計理学
#10 IFRS17と最新の計算実務：保険会計の新しい時代
2026年3月1日 · Oiyo
保険負債を原価ではなく「時価」で評価する IFRS17 導入に伴う数理的な変化と CSM（継続サービスマージン）の概念、そして今後アクチュアリーが直面する課題について学習します。
アカデミー / ファイナンス
#1 金融の重力：債券の価格と利回り
2026年3月1日 · Oiyo
債券市場の根本的な仕組みをマスターします。金利と債券価格の間の逆相関関係（シーソー原理）を深掘りし、高度な評価のための最終利回り (YTM) 計算の本質を理解します。
アカデミー / 保険計理学
#9 再保険の数理적構造：リスクを分かち合う知恵
2026年3月1日 · Oiyo
保険会社のための保険である「再保険」の概念を理解し、比例再保険と非比例再保険の違いを数理的な観点から分析します。
アカデミー / ファイナンス
#2 デュレーションとコンベキシティ：感応度の測定
2026年3月1日 · Oiyo
金利リスクを精密に数値化する方法を学びます。価格変動を予測する修正デュレーションをマスターし、大規模な金利変動時にポートフォリオを保護する核心概念であるコンベキシティ (Convexity) を理解します。
アカデミー / ファイナンス
#3 イールドカーブ分析：マクロ経済の水晶玉
2026年3月1日 · Oiyo
金利の形状を通じて経済の未来を読み解く方法を学びます。順イールド、逆イールド、フラット化された曲線の仕組みをマスターし、なぜ長短金利差がウォール街で最も注目される指標なのかを理解します。
アカデミー / ファイナンス
#4 クレジット分析とスプレッド：リスクの価格
2026年3月1日 · Oiyo
貸したお金を返してもらう能力をいかに評価するかを学びます。グローバルな格付け体系をマスターし、「クレジットスプレッド」が企業世界の恐怖や確信をいかに反映しているかを理解します。