피보나치와 파동 이론

피보나치 수열과 황금비율

레오나르도 피보나치의 수열(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…)에서 인접한 수의 비율은 황금비율 1.618에 수렴합니다.

핵심 피보나치 비율:
0.236 (23.6%)
0.382 (38.2%)
0.500 (50.0%)  ← 수학적으로 피보나치는 아니지만 실용적 사용
0.618 (61.8%)  ← 황금비율의 역수 ★★★
0.786 (78.6%)

확장 비율:
1.272, 1.618, 2.618

피보나치 되돌림 (Retracement)

추세 진행 후 어디까지 되돌아오는지 예측:

상승 추세 되돌림 적용법

저점(A)과 고점(B)을 선택
AB 구간에 피보나치 레벨 표시
38.2%, 50%, 61.8% 지점 = 지지 후보

매수 전략

38.2% 되돌림 → 얕은 되돌림 (강한 추세)
61.8% 되돌림 → 깊은 되돌림 (약한 추세) → 61.8% 이탈 시 추세 전환 신호

피보나치 확장 (Extension) — 목표가 설정

상승 목표가 계산

\begin{aligned} &A(\text{저점}) \to B(\text{고점}) \to C(\text{되돌림 저점}) \\ \text{목표가} &= C + (A \to B \text{이동폭} \times 1.618) \\ &\text{예시}: \\ A &= 10,000\text{원}, B = 15,000\text{원}, C = 12,500\text{원} \\ AB \text{이동폭} &= 5,000\text{원} \\ \text{목표가} &= 12,500 + (5,000 \times 1.618) = 20,590\text{원} \end{aligned}

엘리엇 파동 이론 (Elliott Wave Theory)

랄프 엘리엇(Ralph Elliott, 1938)이 주장한 시장 패턴:

기본 구조:

\text{상승} 5\text{파} + \text{하락} 3\text{파} = \text{완전한 사이클}

상승파 (충격파):

1파: 첫 번째 상승 (소수만 인식)
2파: 되돌림 (1파의 최대 100%)
3파: 가장 강하고 긴 파 ★ (2파 저점 이탈 불가)
4파: 되돌림 (1파 고점 이탈 불가)
5파: 마지막 상승 (동력 감소)

하락파 (조정파):

A파: 첫 하락
B파: 반등 (함정)
C파: 강한 하락

파동 카운팅 규칙

절대 위반 불가 규칙

2파는 1파의 시작점보다 낮아지면 안 됨
3파는 가장 짧은 충격파가 될 수 없음
4파는 1파의 고점 영역에 진입 불가

가이드라인 (권고)

3파가 보통 가장 길고 강함
파동의 교대 원칙: 2파와 4파는 서로 다른 형태

피보나치 + 파동 이론 실전 결합

3파 타겟 예측:

1파 저점 + (1파 이동폭 × 1.618)
3파는 1파의 161.8% 확장이 일반적

매수 진입 전략:

5파 완성 후 A·B·C 조정 진행
C파 종료 후 매수 (다음 상승 사이클 착수)
피보나치 61.8% 지지 구간과 일치하면 강한 진입점

핵심 암기 포인트

피보나치 핵심 레벨: 38.2% · 50% · 61.8% (되돌림 지지/저항) 61.8% 이탈 = 추세 전환 경고 신호 엘리엇 5파 규칙: 2파 < 1파 시작, 3파 최단 불가, 4파와 1파 겹침 불가 3파 타겟 = 1파 저점 + (1파 폭 × 1.618)